原上端:日光照明:2017年最初四分之一泄漏

2017 年最初四分之一泄漏 公司指定遗传密码:600261 公司略号:日光照明 浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 2017 年最初四分之一泄漏 1 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 列于表上 一、 要紧情绪 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本位置 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 齿顶………………………………………………………… 7 2 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 一、 要紧情绪 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的经纪层确保四分之一泄漏的忠实、精确、未受损伤的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或陆军少校失误,承当个人和协同法律妨碍。。 本公司每个人董事均列席董事会的四分之一泄漏。。 公司对负有责任人陈炜、记账工作对负有责任人周亚美和记账掌管 四分之一泄漏中决算表的忠实、精确、未受损伤的。 本公司最初四分之一泄漏没有审计。 二、 公司根本位置 次要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份泄漏的终超越了去岁岁末。 泄漏端 去岁岁末 减(%) 总资产 5,620,033,506.51 5,640,640,108.91 -0.37 归属于产权股票上市的公司 3,282,320,856 3,160,165,118.80 3.87 合伙净资产 年首至泄漏期端 从去岁年首到去岁岁末的泄漏期 去岁声画同步的增减 商业主义通向的 -54,828,823.61 305,232,545.72 -117.96 现钞涔涔量净数 年首至泄漏期端 从去岁年首到去岁岁末的泄漏期 去岁声画同步的增减 营业工钱 1,142,329,115.72 1,023,395,950.92 11.62 归属于产权股票上市的公司 116,382,139.09 100,608,763.07 15.68 合伙的净赚 归属于产权股票上市的公司 合伙的估及非经 112,293,487.74 86,319,161.92 30.09 净利害正规军利害 润 额外的公正地净资产 3.62 9 繁殖 个百分点 补偿率(%) 根本每股进项 0.08 0.07 19 (元/股) 变细每股进项 0.08 0.07 19 (元/股) 非常常进行控告和算术 √请求 □不请求 单位:元 行情:人民币 进行控告 现期算术 阐明 3 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 非涔涔资产的利害用手操作 -19, 越权审批,或许无正式的容忍装修免费入场券。,或 间歇付税申报表、减免 包罗现在的利害在内的内阁折扣,但与大众 4,006, 司正昌的顾客相干紧密。,依从国籍 炉边策略性索取、根据必然的规范定额或 除享用延续定量享用的内阁折扣外 除是你这么说的嘛!事项外的支持物营业工钱 1,059, 工钱 多数合伙合法权利(纳税后)的势力 -141, 所得税势力 -816, 会诊 4,088,655 2.2 泄漏晚期的合伙本利之和、流行音乐十大畅销唱片合伙、传阅流行音乐十大畅销唱片合伙(或合伙无数的贩卖) 单位:股 合伙本利之和(户) 52,002 十大合伙持股 同意限期 定标 同意有限的事物使好卖棒 质押或上冻 合伙姓名(全名) 合伙习性 定量 (%) 件分派定量 分派陈述 定量 世纪阳光用桩区分有限的事物公司 海内非国有 466,695,661 34 0 无 限公司 有团体 中国1971不用说 陈桑杰 115,439,778 7.95 0 无 人 全国性社会保障基金106 39,811,282 2.74 0 未知 支持物 结成 地方汇金资产经纪 30,887,000 3 0 未知 国有团体 限妨碍公司 浙江桢利人科学与技术有 海内非国有 30,748,393 2 0 无 限公司 有团体 中国1971证券倾斜飞行产权股票 28,184,499 1.94 0 未知 国有团体 限公司 上虞市沥海镇个人资 海内非国有 21,825,055 1.50 0 无 生孩子经纪公司 有团体 中国1971人寿保险费(派系) 公司-规矩-普通保 21,484,675 8 0 未知 支持物 险经商 通讯中用来代表q的字储蓄使充满派系 17,584,531 1 0 未知 支持物 挪威地方银行-自有 15,142,632 1.04 0 未知 支持物 资产 流行音乐十大畅销唱片无数的售先决条件的合伙持股位置 合伙明确 同意无数的售先决条件的传阅股的 分派很好的及定量 定量 很好的 定量 4 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 世纪阳光用桩区分有限的事物公司限公司 466,695,661 人民币合法权利股 466,695,661 陈桑杰 115,439,778 人民币合法权利股 115,439,778 全国性社会保障基金106结成 39,811,282 人民币合法权利股 39,811,282 地方汇金资产经纪限妨碍公司 30,887,000 人民币合法权利股 30,887,000 浙江桢利人科学与技术有限的事物公司 30,748,393 人民币合法权利股 30,748,393 中国1971证券倾斜飞行产权股票限公司 28,184,499 人民币合法权利股 28,184,499 上虞市沥海镇个人资生孩子经纪公司 21,825,055 人民币合法权利股 21,825,055 中国1971人寿保险费(派系)公司-规矩 21,484,675 人民币合法权利股 21,484,675 普通保险经商 通讯中用来代表q的字储蓄使充满派系 17,584,531 人民币合法权利股 17,584,531 挪威地方银行自有资产 15,142,632 人民币合法权利股 15,142,632 是你这么说的嘛!合伙相干或通过双方协议来基址图或安排行为 在流行音乐十大畅销唱片合伙中,公司最初大合伙、次要的大合伙和第五大产权股票 明 东边是公司的划一行为。。这家公司与支持物合伙无关联。 机关或通过双方协议来基址图或安排行为相干。 流产泄漏晚期的的优先证券合伙本利之和、优先证券流行音乐十大畅销唱片合伙、十大优先证券无数的使好卖先决条件的 况表 □请求 这是不请求的。 三、 要紧事项 次要记账报表进行控告、财务指标陆军少校变更的位置及事业 √请求 □不请求 财务状况表进行控告 晚期的廉价出售的图书 年首廉价出售的图书 变更定标 异常事业 应收票据利钱 1,157,606.86 4,374,165.71 -73.54% 次要是鉴于诚挚的、成熟和结算。 支持物涔涔资产 12,636,785.28 23,668,913.06 -46.61% 次要事业是估及所得税。 在建工程 106,773,321.73 76,301,466.80 39.94% 次要是鉴于繁殖了构筑厂子的开销。 周旋劳动者薪酬 215,320,093.84 326,642,321.07 -34.08% 次要是鉴于额外令人高兴的事情发生结果的。 支持物束进项 -5,196,844 -3,930,568.71 不请求 次要由汇率变更通向 来回表进行控告 现期算术 先前数额 变更定标 异常事业 财务费 2,784,877.30 -1,790,479.18 255.54% 次要系汇兑花钱的东西所致 次要系前期应收票据借给退出坏账准 资产减值花钱的东西 -1,152,812.84 -6,929,675.33 不请求 备冲回所致 营业外工钱 6,220,760.67 17,791,597.21 -65.04% 次要系内阁折扣增加所致 多数合伙利害 2,171,225.16 4,716,595.11 -53.97% 次要是鉴于合资分店来回增加 小合伙的束每个人制 2,176,812.68 4,720,739.82 -53.89% 次要是鉴于合资分店来回增加 合进项本利之和 现钞涔涔量表进行控告 现期算术 先前数额 变更定标 异常事业 次要系现期收到退出退税收收入繁殖 收到的税务费使复职 70,745,75 50,133,975.42 41% 所致 发生结果的给劳动者此外为职 250,797,662.07 189,387,076.08 32.43% 次要系现期发给额外令人高兴的事情所致 工发生结果的的现钞 5 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 发生结果的支持物与经纪柔韧的 次要系支持物经纪柔韧的工钱繁殖所 127,543,031.54 62,808,147.17 103.07% 公司或事业心的现钞 致 汇率变更对现钞及现 -3,200,560.15 -1,882,494.95 不请求 次要由汇率变更通向 金相当的的势力 陆军少校事项的进行曲、势力及反向运动剖析 □请求 这是不请求的。 泄漏期内超期未执行端的接纳事项 □请求这是不请求的。 预测年首至下一泄漏期晚期的的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年声画同步相形发作陆军少校变更的警 示及事业阐明 □请求 这是不请求的。 浙江日光照明电器派系股 公司明确 份有限的事物公司 法定代理人 陈纹 日期 2017 年 4 月 28 日 6 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 四、 齿顶 决算表 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 进行控告 晚期的廉价出售的图书 年首廉价出售的图书 涔涔资产: 钱币资产 2,137,562,924.57 2,262,738,941.94 用公允面值计量,并将其使不同思索在内。 利害财务资产 衍生倾斜飞行融资 应收票据票据 14,348,478.87 12,229,226.52 应收票据借给 1,231,179,998.28 1,174,601,862 专款积存 12,687,596.12 10,685,474.47 应收票据利钱 1,157,606.86 4,374,165.71 应收票据股息 支持物应收票据款 28,910,083.55 22,898,581.08 补进返售倾斜飞行融资 存货 616,030,475.03 598,688,567.70 划分为同意待售的资产 一年内成熟的非涔涔资产 3,339,440.59 4,680,060.01 支持物涔涔资产 12,636,785.28 23,668,913.06 涔涔资产会诊 4,057,853,389.15 4,114,565,792.61 非涔涔资产: 发给借给和垫款 可供贩卖倾斜飞行融资 96,457,687.47 96,457,687.47 同意至成熟使充满 俗界的应收票据款 俗界的股权使充满 5,605,084.93 5,704,873.59 使充满性土地 11,833,454.92 12,020,512.72 固定资产 1,097,252,255.33 1,092,767,678.16 在建工程 106,773,321.73 76,301,466.80 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 148,018,865 148,360,361.05 功绩工钱 友好 俗界的递延费 21,694,475.01 20,634,067.28 7 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 递延所得税资产 65,098,619.24 64,844,662.43 支持物非涔涔资产 9,446,355.38 8,983,006.80 非涔涔资产会诊 1,562,180,117.36 1,526,074,316.30 资产一共 5,620,033,506.51 5,640,640,108.91 涔涔责任: 短期专款 85,644,100.00 85,832,600.00 用公允面值计量,并将其使不同思索在内。 利害财务责任 衍生倾斜飞行责任 周旋票据 541,626,000.87 496,418,348.38 周旋借给 919,929,546.95 1,012,313,542 预收积存 53,576,772.29 52,548,286.12 按比例分派回购倾斜飞行融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳动者薪酬 215,320,093.84 326,642,321.07 应交税务费 103,305,430.79 92,852,556 周旋利钱 24,272 24,469.85 周旋股息 支持物周旋款 147,907,366.84 144,345,929 分为待售责任 一年内成熟的非涔涔责任 支持物涔涔责任 涔涔责任会诊 2,067,333,582.90 2,210,978,042.09 非涔涔责任: 俗界的专款 周旋使结合 执政的:优先证券 长期资金证券 俗界的周旋款 劳动者俗界的工钱 22,597,894.55 22,427,494.55 专项周旋款 34,840, 34,840, 估计责任 递延进项 65,033,462.20 66,498,553.55 递延所得税责任 1,329,267.31 1,329,267.31 支持物非涔涔责任 非涔涔责任会诊 123,800,624.06 125,095,315.41 责任会诊 2,191,134,206.96 2,336,073,357.50 每个人者合法权利 大写字母 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 支持物合法权利器 执政的:优先证券 长期资金证券 8 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 资金公积 263,191,146 263,191,146 减:库存股 支持物束进项 -5,196,844 -3,930,568.71 专项使入蜂箱 盈余公积 289,089,265.17 289,089,265.17 普通风险预备 未分派来回 1,283,134,356.17 1,159,712,348.18 归属于总公司每个人者的总每个人权 3,282,320,856 3,160,165,118.80 多数合伙合法权利 146,578,445.29 144,401,632.61 每个人者合法权利会诊 3,428,899,299.55 3,304,566,751 责任和每个人者合法权利一共 5,620,033,506.51 5,640,640,108.91 法定代理人:陈纹 对负有责任记账工作的对负有责任人:周亚美 记账机构对负有责任人:周亚美 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 进行控告 晚期的廉价出售的图书 年首廉价出售的图书 涔涔资产: 钱币资产 936,225,821.90 945,097,229.41 用公允面值计量,并将其使不同思索在内。期损 以某人为受款人倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收票据票据 2,400, 2,321,955.50 应收票据借给 757,956,652.40 661,133,121 专款积存 4,962,195.94 5,313,525.11 应收票据利钱 971,762.02 472,439.45 应收票据股息 支持物应收票据款 31,103,503 62,880,505.52 存货 213,680,664.76 201,651,838.64 划分为同意待售的资产 一年内成熟的非涔涔资产 3,339,440.59 4,680,060.01 支持物涔涔资产 4,397,990.54 16,294,418.35 涔涔资产会诊 1,955,038,032.28 1,899,845,095.10 非涔涔资产: 可供贩卖倾斜飞行融资 96,457,687.47 96,457,687.47 同意至成熟使充满 俗界的应收票据款 俗界的股权使充满 1,309,373,730.40 1,309,496,200.13 使充满性土地 固定资产 410,150,012.49 409,545,222.67 9 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 在建工程 57,267,617.94 48,762,663.96 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 37,968,761.68 37,885,046.77 功绩工钱 友好 俗界的递延费 10,210,196.42 8,530,140.40 递延所得税资产 27,905,175.74 26,748,528.32 支持物非涔涔资产 4,084,490.00 4,084,490.00 非涔涔资产会诊 1,953,417,674 1,941,509,979.72 资产一共 3,908,455,704.42 3,841,355,074.82 涔涔责任: 短期专款 用公允面值计量,并将其使不同思索在内。期损 以某人为受款人倾斜飞行责任 衍生倾斜飞行责任 周旋票据 172,815, 130,104,953.04 周旋借给 481,091,335.59 519,056,882.60 预收积存 20,043,907.53 18,545,511.01 周旋劳动者薪酬 92,193,179 106,225,409.82 应交税务费 37,510,270.35 35,471,083.98 周旋利钱 周旋股息 支持物周旋款 105,816,225.53 105,954,883.77 分为待售责任 一年内成熟的非涔涔责任 支持物涔涔责任 涔涔责任会诊 909,469,912.29 915,358,722 非涔涔责任: 俗界的专款 周旋使结合 执政的:优先证券 长期资金证券 俗界的周旋款 劳动者俗界的工钱 21,890, 14,890, 专项周旋款 34,840, 34,840, 估计责任 递延进项 10,238,334 10,776,666.67 递延所得税责任 支持物非涔涔责任 10 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 非涔涔责任会诊 66,968,334 60,506,666.67 责任会诊 976,438,245.63 975,865,390.89 每个人者合法权利: 大写字母 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 支持物合法权利器 执政的:优先证券 长期资金证券 资金公积 268,684,247.71 268,684,247.71 减:库存股 支持物束进项 专项使入蜂箱 盈余公积 289,089,265.17 289,089,265.17 未分派来回 922,141,015.91 855,613,241.05 每个人者合法权利会诊 2,932,017,458.79 2,865,489,683.93 责任和每个人者合法权利一共 3,908,455,704.42 3,841,355,074.82 法定代理人:陈纹 对负有责任记账工作的对负有责任人:周亚美 记账机构对负有责任人:周亚美 兼并来回表 2017 年 1—3 月 编制单位:浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 进行控告 现期算术 先前数额 一、营业总工钱 1,142,329,115.72 1,023,395,950.92 执政的:营业工钱 1,142,329,115.72 1,023,395,950.92 二、营业总本钱 1,009,566,579.69 916,168,805.59 执政的:营业本钱 842,564,954 754,930,015.85 税收收入和附加税 15,413,640.54 12,350,662.62 使好卖费 48,925,673 37,755,087.84 经纪费 101,030,250.12 119,853,193.79 财务费 2,784,877.30 -1,790,479.18 资产减值花钱的东西 -1,152,812.84 -6,929,675.33 加:公允面值变更进项(花钱的东西以“-”号填 列) 使充满进项(花钱的东西以“-”号填列) -99,788.66 149,086 执政的:对联营事业心和合营事业心的使充满收 益 汇兑进项(花钱的东西以“-”号填列) 三、营业来回(全身虚弱以“-”号填列) 132,662,747.37 107,376,228.79 加:营业外工钱 6,220,760.67 17,791,597.21 执政的:非涔涔资产用手操作腰槽 45,752.74 913,876 减:营业外工钱 1,174,149.50 1,024,485.49 11 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 执政的:非涔涔资产用手操作花钱的东西 65,278.84 403,824.00 四、来回本利之和(全身虚弱本利之和以“-”号填列) 137,709,358.54 124,143,340.51 减:所得税务费 19,155,999 18,817,983 五、净赚(净全身虚弱以“-”号填列) 118,553,365 105,325,358.18 归属于总公司每个人者的净赚 116,382,139.09 100,608,763.07 多数合伙利害 2,171,225.16 4,716,595.11 六、支持物束进项的纳税后净数 -1,260,685.01 -887,162 应归属于P公司每个人者的支持物束进项的净进项 -1,266,272.53 -891,305.83 额 (1)随后不克不及分支类为利害的支持物类别。 进项 1。重行鱼鳞进项基址图的净赚或净资金。 生孩子使不同 在2下。合法权利法,使充满单位不克不及重行分类学。 面积支持物束利害 (二)支持物束进项将重行分类学为来回和来回。 -1,266,272.53 -891,305.83 益 1。合法权利法在使充满后将重行分类学。 进面积支持物束利害 2。可供贩卖倾斜飞行融资公允面值利害 三。同意成熟使充满,重行分类学为可供贩卖 融资利害 4。现钞涔涔量套期保值利害的无效命运注定 5。外汇决算表替换 -1,266,272.53 -891,305.83 6。支持物 归属于多数合伙的支持物束所得纳税后净数 5,587.52 4,144.71 七、束工钱本利之和 117,292,679.24 104,438,197.06 归属于总公司每个人者的束工钱本利之和 115,115,866.56 99,717,457.24 小合伙的束每个人制合进项本利之和 2,176,812.68 4,720,739.82 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.08 0.07 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.08 0.07 法定代理人:陈纹 对负有责任记账工作的对负有责任人:周亚美 记账机构对负有责任人:周亚美 总公司来回表 2017 年 1—3 月 编制单位:浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 进行控告 现期算术 先前数额 一、营业工钱 517,211,422.43 393,600,469.85 减:营业本钱 371,566,409.90 295,871,365.78 税收收入和附加税 8,305,599.35 4,044,443.75 12 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 使好卖费 15,082,756.00 14,364,515.73 经纪费 44,495,994.93 46,628,757.75 财务费 1,778,993.50 584,042.27 资产减值花钱的东西 加:公允面值变更进项(花钱的东西以“-”号填 列) 使充满进项(花钱的东西以“-”号填列) -122,469.73 147,780.57 执政的:对联营事业心和合营事业心的使充满收 益 二、营业来回(全身虚弱以“-”号填列) 75,859,199.02 32,255,125.14 加:营业外工钱 1,712,134.43 2,340,374.50 执政的:非涔涔资产用手操作腰槽 减:营业外工钱 1,045,152 763,541.60 执政的:非涔涔资产用手操作花钱的东西 三、来回本利之和(全身虚弱本利之和以“-”号填列) 76,526,182.23 33,831,958.04 减:所得税务费 9,998,407.37 5,160,389.75 四、净赚(净全身虚弱以“-”号填列) 66,527,774.86 28,671,568.29 五、支持物束进项的纳税后净数 (1)随后不克不及分支类为利害的支持物类别。收 益 1。重行鱼鳞进项基址图的净赚或净资金。产 的变更 在2下。合法权利法,使充满单位不克不及重行分类学。损 支持物获利束获利分享 (二)支持物束进项将重行分类学为来回和来回。益 1。合法权利法在使充满后将重行分类学。进 面积支持物束利害 2。可供贩卖倾斜飞行融资公允面值利害 三。同意成熟使充满,重行分类学为可供贩卖融 资产利害 4。现钞涔涔量套期保值利害的无效命运注定 5。外汇决算表替换 6。支持物 六、束工钱本利之和 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代理人:陈纹 对负有责任记账工作的对负有责任人:周亚美 记账机构对负有责任人:周亚美 兼并现钞涔涔量表 2017 年 1—3 月 编制单位:浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 13 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 进行控告 现期算术 先前数额 一、商业主义通向的现钞涔涔量: 使好卖商品、装修工役制收到的现钞 1,117,958,963.74 1,326,277,622.74 收到的税务费使复职 70,745,75 50,133,975.42 已收到与事情柔韧的公司或事业心的支持物现钞。 58,914,233 54,567,682.26 经纪柔韧的现钞流入 1,247,618,946.10 1,430,979,280.42 依靠机械力移动商品、工役制补偿现钞 869,848,669.38 801,812,488.38 发生结果的给分娩和帮助的现钞。 250,797,662.07 189,387,076.08 发生结果的的各项税务费 54,258,406.72 71,739,023.07 发生结果的与事情柔韧的公司或事业心的支持物现钞 127,543,031.54 62,808,147.17 经纪柔韧的现钞卸船小计 1,302,447,769.71 1,125,746,734.70 商业主义通向的现钞涔涔量净数 -54,828,823.61 305,232,545.72 二、使充满柔韧的发生的现钞涔涔量: 退出使充满收到的现钞 7, 走快使充满进项收到的现钞 用手操作固定资产、无形资产及支持物俗界的资产 160,583.00 5, 产退出的现净金量 分店及支持物事情单位的用手操作 净金量 已收到与使充满柔韧的公司或事业心的支持物现钞。 使充满柔韧的现钞流入 160,583.00 12, 固定资产采购与构筑、无形资产及支持物俗界的资产 67,143,772.93 49,177,784.88 生孩子现钞 使充满发生结果的现钞 2,660, 质押借给净繁殖额 分店及支持物事情单位发生结果的的现钞 净金量 发生结果的与使充满柔韧的公司或事业心的支持物现钞 使充满柔韧的现钞卸船小计 67,143,772.93 51,837,784.88 使充满柔韧的净现钞涔涔量 -66,983,189.93 -51,825,696.77 三、筹资柔韧的发生的现钞涔涔量: 使充满收到的现钞 执政的:分店承认多数合伙的使充满。 现钞 走快专款收到的现钞 从使结合发行的现钞 支持物与筹资柔韧的公司或事业心的现钞 融资柔韧的现钞流入 还债订婚发生结果的的现钞 分派股息、来回或利钱发生结果的现钞 163,443.70 126,949.29 执政的:分店发生结果的给多数合伙的股息、 14 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 来回 发生结果的支持物与筹资柔韧的公司或事业心的现钞 筹资柔韧的现钞卸船小计 163,443.70 126,949.29 筹资柔韧的发生的现钞涔涔量净数 -163,443.70 -126,949.29 四、汇率变更对现钞及现钞相当的的势力 -3,200,560.15 -1,882,494.95 五、现钞及现钞等价物净繁殖额 -125,176,017.39 251,397,404.71 加:年首的现钞和现钞等价物 2,233,639,534.33 1,543,402,197.64 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 2,108,463,516.94 1,794,799,605 法定代理人:陈纹 对负有责任记账工作的对负有责任人:周亚美 记账机构对负有责任人:周亚美 总公司现钞涔涔量表 2017 年 1—3 月 编制单位:浙江日光照明电器派系分派有限的事物公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 进行控告 现期算术 先前数额 一、商业主义通向的现钞涔涔量: 使好卖商品、装修工役制收到的现钞 420,147,815.90 473,912,828.68 收到的税务费使复职 32,987,717.23 25,067,296 已收到与事情柔韧的公司或事业心的支持物现钞。 44,006,758.27 8,103,634.89 经纪柔韧的现钞流入 497,142,290 507,083,755.93 依靠机械力移动商品、工役制补偿现钞 372,251,003.76 395,830,961.71 发生结果的给分娩和帮助的现钞。 43,097,664.81 35,338,939.06 发生结果的的各项税务费 19,683,954.55 27,034,334 发生结果的与事情柔韧的公司或事业心的支持物现钞 40,636,402.21 22,865,063.88 经纪柔韧的现钞卸船小计 475,669,025.33 481,069,295.79 商业主义通向的现钞涔涔量净数 21,473,266.07 26,014,460.14 二、使充满柔韧的发生的现钞涔涔量: 退出使充满收到的现钞 走快使充满进项收到的现钞 用手操作固定资产、无形资产及支持物俗界的资产 160,583.00 5, 产退出的现净金量 分店及支持物事情单位的用手操作 净金量 已收到与使充满柔韧的公司或事业心的支持物现钞。 使充满柔韧的现钞流入 160,583.00 5, 固定资产采购与构筑、无形资产及支持物俗界的资产 29,953,136.27 17,329,845.58 生孩子现钞 使充满发生结果的现钞 分店及支持物事情单位发生结果的的现钞 净金量 发生结果的与使充满柔韧的公司或事业心的支持物现钞 15 / 16 2017 年最初四分之一泄漏 使充满柔韧的现钞卸船小计 29,953,136.27 17,329,845.58 使充满柔韧的净现钞涔涔量 -29,792,557 -17,324,845.58 三、筹资柔韧的发生的现钞涔涔量: 使充满收到的现钞 走快专款收到的现钞 支持物与筹资柔韧的公司或事业心的现钞 融资柔韧的现钞流入 还债订婚发生结果的的现钞 分派股息、来回或利钱发生结果的现钞 发生结果的支持物与筹资柔韧的公司或事业心的现钞 筹资柔韧的现钞卸船小计 筹资柔韧的发生的现钞涔涔量净数 四、汇率变更对现钞及现钞相当的的势力 -552,120.31 -1,369,858.10 五、现钞及现钞等价物净繁殖额 -8,871,407.51 7,319,756.46 加:年首的现钞和现钞等价物 932,439,768.88 760,539,367.50 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 923,568,367 767,859,123.96 法定代理人:陈纹 对负有责任记账工作的对负有责任人:周亚美 记账机构对负有责任人:周亚美 审计泄漏 □请求 这是不请求的。 16 / 16回到搜狐,检查更多

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